诸暨市文学艺术界联合会2016年度部门决算
一、诸暨市文学艺术界联合会概况
市文联是市委领导下的全市文艺界群众团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是市政府领导文艺工作的参谋和助手。
（一）主要职能
1.对各团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务。组织团体会员的交流活动；向有关方面反映团体会员的情况和要求；承办团体会员需要协调的事宜；负责对所属协会和创委会的领导和管理。
2.协同各团体会员积极开展各种创作和理论学术活动，不断提高创作的思想和艺术水平；奖励和表彰各种优秀创作和理论学术活动，不断提高创作的思想和艺术水平；奖励和表彰各种优秀创作、表演、艺术研究、教育和其他成果。
3.协同各团体会员发现、培养和扶持文艺人才，不断壮大文艺队伍。
4.沟通党委、政府及社会各界之间的民主协商渠道，并与政府文化艺术主管机构和其他有关部门、人民团体密切合作，共同发展全市文化艺术事业。
5.加强与港、澳、台同胞及海外侨胞文艺界人士和友好协会的联系，积极开展国际文化交流活动。
6.对文学艺术界组织的社会团体及文学艺术方面的名人、名著的研究性社会团体进行资格审查和指导监督。
7.维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的权益。在会员的合法权益受到侵犯时，依法采取保护措施。
8.拓展文化产业，增强自我发展能力。兴办文化产业和福利事业，开展以文艺为主要手段的有偿服务活动，帮助各团体会员以文补文，改善文艺工作者的工作条件。
9.完成市委市政府和上级文联部门交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市文学艺术界联合会部门决算包括本级决算1个。
二、诸暨市文学艺术界联合会2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市文学艺术界联合会2016年度收入决算270.29万元，其中：本年收入270.28万元，占总收入99.99%，包括财政拨款收入270.28万元（其中，一般公共预算270.28万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.99%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0.01万元，占总收入0.00%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0.013万元，占总收入0.01%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市文学艺术界联合会2016年度支出决算270.28万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出192.29万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出17.00万元、医疗卫生与计划生育支出3.66万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出7.73万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出109.14万元，日常公用支出5.62万元，项目支出148.04万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出270.28万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
诸暨市文学艺术界联合会单位2016年年初预算为153.20万元，2016年一般公共预算当年拨款192.29万元,完成年初预算的125.52 %。，主要是因为在职人员补缴社保费用。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出192.29万元，占71.14%；社会保障和就业支出1.7万元，占0.88%；医疗卫生与计划生育支出3.66万元，占1.9%；住房保障支出7.73万元，占4%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为93.60万元，2016年决算为104.94万元，完成年初预算的112%， 决算数大于预算数的主要原因补缴养老保险费用。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为54万元，2016年决算为148.04万元，完成年初预算的274.15%， 决算数小于预算数的主要原因“三公经费”减少等。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2016年年初预算为4.2万元，2016年决算为4.19万元，完成年初预算的99.76%， 决算数基本等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因退休人员退休工资归社保局发放。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1.70万元，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险为2016年新增。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为3.66万元，2016年决算为3.66万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为6.58万元，2016年决算为7.73万元，完成年初预算的117.5%，决算数大于预算数的主要原因2016年度公积金调整。
2.一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市文学艺术界联合会单位2016年一般公共预算基本支出192.29万元，其中：
人员经费116.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金支出等。
公用经费5.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
诸暨市文学艺术界联合会没有政府性基金预算拨款安排。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数无增长。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.32万元，比上年决算数下降31.3%。主要用于接待来诸指导的文艺家等支出。减少的主要原因是严格执行有关部门的接待经费管理规定。
其中，本单位国内公务接待27批次，264人次，共 1.32万元，其中，外事接待0批次，0人次。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度市文联本级一般公共预算支出5.62万元，比上年度减少0.1万元，减少0.18%，基本持平。
2.政府采购支出情况。
2016年度市文联本级政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、 政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，市文联本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2016年度市文联单位“浣纱杂志”项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算35万元，实际支出35万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：优秀。
1.“浣纱杂志”项目预算安排35万元，实际支出35万元。经评价（自评），该项目依据市文联的主要职责中包括：组织浣纱杂志的编辑、发行工作，是诸暨文艺对外宣传窗口。经费主要用于印刷费、稿费、排版费、邮寄费等。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2016年文联决算公开表.pdf