诸暨市风景旅游管理局2016年度部门决算
一、诸暨市风景旅游管理局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省和市关于发展旅游业的方针、政策、法律、法规；并据此制订本市有关旅游行业行政法规的实施意见。
2.负责拟定全市旅游业发展的中长期规划和年度计划，并实施宏观指导；负责旅游线路的规划；负责申报景区建设项目，并办理有关手续，指导旅游业的经济体制改革，培育和完善旅游市场体系。
3.负责全市旅游资源的普查；对全市风景名胜、旅游资源的规划并保护，协调资源的开发利用和保护工作，会同有关部门共同研究全市风景旅游业的发展战略、产业政策及实施措施，在统计部门的指导下，负责全市旅游统计工作。
4.负责组织全市风景旅游整体形象的宣传和重大促销活动；组织并指导重要旅游产品的开发；搜集和研究国内外旅游市场动态，及时为旅游业的发展提供信息。
5.负责对经营旅游业务的企事业单位实行行业管理。归口审核申报旅行社（公司）；负责旅游涉外星级饭店的申报评定和年检年审；监督、检查旅游服务质量，受理国内外游客的投诉。
6.负责管理和指导全市旅游教育培训工作，组织旅游行业的岗位资格考试认证。
7.会同有关部门加强对全市旅游市场的管理、监督和整顿，以及协调旅游交通和景区秩序；指导和协调旅游商品产销，旅游安全、旅游娱乐等工作。
8.承办市政府交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市风景旅游管理局部门决算包括：诸暨市风景旅游管理局本级决算。
二、诸暨市风景旅游管理局2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市风景旅游管理局2016年度收入决算1,184.78万元，其中：本年收入1,184.58万元，占总收入99.98%，包括财政拨款收入406.80万元（其中，一般公共预算394.80万元，政府性基金预算12.00万元），占总收入34.34%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入777.78万元，占总收入65.65%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0.20万元，占总收入0.02%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市风景旅游管理局2016年度支出决算1,184.55万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出9.14万元、医疗卫生与计划生育支出1.02万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出300.00万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出857.57万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出16.82万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出161.15万元，日常公用支出1.89万元，项目支出1,021.51万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出394.80万元，政府性基金预算支出12.00万元，其他各类支出777.75万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
诸暨市风景旅游管理局单位2016年年初预算为0万元，2016年一般公共预算当年拨款394.80万元,完成年初预算的0.00 %。，主要是因为省建设厅下达的省级风景名胜区维护建设资金及省旅游局下达的旅游发展补助基金。。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出394.8万元，占100.00%；
一般公共预算拨款具体使用情况
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为300万元，完成年初预算的100%， 决算数大于（或小于）预算数的主要原因增加省级够用区维护建设资金。
商业服务业等支出（类）旅游业管理和服务支出（款）其他旅游业管理和服务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为94.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于 ）预算数的主要原因增加旅游补助及贴息专项资金。
2.一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市风景旅游管理局单位2016年一般公共预算基本支出0万元，其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费
（四）政府性基金当年拨款情况说明
商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于） 预算数的主要原因增加旅游发展基金补助地方项目资金，专项用于旅游厕所项目建设。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。
本单位无人员因公出国（境）
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.00万元，比上年决算数增长（或下降）0 %，本单位2016年度无公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.00万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0.00辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，本单位2016年度无公务车辆。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度诸暨市风景旅游管理局本级参公管理事业单位的机关运行经费其他资金支出163.05万元，比上年度增加17.86万元，增长10.95%，主要原因是补交养老保险金和职业年金。
2.政府采购支出情况。
2016年度诸暨市风景旅游管理局本级及所属各单位政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、 政府采购服务支出 万0元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，诸暨市风景旅游管理局本级及所属各单位共有车辆 0.00辆，其中，一般公务用车0.00辆、一般执法执勤 用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2016年度诸暨市风景旅游管理局单位旅游集散中心项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 300万元，实际支出 300万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况已竣工验收。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映商贸事务方面的行政单位的基本支出。
13．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映商贸事务方面的行政单位的其他项目支出。
14．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映商贸部门用于其他商务事务方面的支出。
15. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位用于宣传事务方面的支出。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20. 资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的散装水泥专项资金支出。
21. 资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）技术研发和推广（项）：指反映新型墙体材料技术研发和推广项目的支出。
22. 资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）宣传和培训（项）：指反映新型墙体材料宣传项目的支出。
23. 资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的新型墙体材料专项基金支出。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。