中共诸暨市委台湾工作办公室2016年度部门决算

一、中共诸暨市委台湾工作办公室概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和市委、市政府及上级有关部门的涉台工作部署，组织、指导、管理、协调各地各部门的对台工作。

2、负责管理全市涉台工作，拟定我市涉台事务方面的有关规定。

3、会同有关部门协调和指导全市对台经贸、文化、科技等方面的交流与合作；负责全市赴台考察与交流团组的立项、审核、申报及行前教育；负责全市对台经济工作的综合协调和台胞捐赠管理工作，指导全市对台招商引资。

4、做好台湾上层人士的联络和接待工作。

5、指导、配合有关部门做好来我市台胞的接待管理工作；协调处理台胞、台属来信来访。

6、办理市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。   （二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共诸暨市委台湾工作办公室为本级预算。

二、中共诸暨市委台湾工作办公室2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

中共诸暨市委台湾工作办公室2016年度收入决算234.90万元，其中：本年收入234.89万元，占总收入99.99%，包括财政拨款收入234.87万元（其中，一般公共预算234.87万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.99%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0.01万元，占总收入0.01%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0.02万元，占总收入0.01%。

（二）支出决算总体情况

中共诸暨市委台湾工作办公室2016年度支出决算234.87万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出213.89万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0.90万元、医疗卫生与计划生育支出6.41万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出13.67万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出186.04万元，日常公用支出11.35万元，项目支出37.49万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出234.87万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共诸暨市委台湾工作办公室单位2016年年初预算为225.17万元，2016年一般公共预算当年拨款234.87万元,完成年初预算的104.31 %，主要是因为人员工资福利增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务（类）支出213.89万元，占91%；

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为147.42万元，2016年决算为171.68万元，完成年初预算的116%， 决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加。

医疗卫生与计划生育支出(类）医疗保障（款）。2016年年初预算为6.41万元，2016年决算为为6.41万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为11.51万元，2016年决算为13.67万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为49.75万元，2016年决算为为37.94万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

 2.一般公共预算基本支出情况说明

 中共诸暨市委台湾工作办公室2016年一般公共预算基本支出171.68万元，其中：

人员经费160.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费11.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等

（四）政府性基金当年拨款情况说明

 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元 。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5 万元，支出决算为1.22万元。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.22万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.66万元。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.66万元，主要用于公务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

（六）其他重要事项的情况说明

      1.机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费一般公共预算支出11.35万元，比上年度减少4.47万元。

 2.政府采购支出情况

 2016年度台办政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

 3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度对台交流协调项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 16 万元，实际支出 12.38 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

1.部门决算中项目绩效自评情况：基本达到预期效果。

2.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：合格

 三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指行政运行经费。

13.一般公共服务支出(类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务。

14.一般公共服务支出(类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务（项）：指其他港澳台侨事务支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休社会保障支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗支出。

17.住房改革支出（类）住房支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

18.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金支出。

中共诸暨市委台湾工作办公室2016年决算公开表.pdf