关于诸暨市2021年预算执行情况及2022年预算草案的报告

发布时间：2024-02-06 09:47 浏览次数: 信息来源：财政局

一、2021年预算执行情况

2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。我们在市委的坚强领导和市人大及常委会的监督支持下，扎实做好生财、聚财、用财各项工作，全市预算运行和执行情况平稳，为“重要窗口”和共同富裕示范区建设提供了坚实的财政保障。

（一）一般公共预算执行情况

2021年一般公共预算收入100.20亿元，完成预算的103.7%，同比增长10.9%。转移性收入101.30亿元，其中：税收返还收入4.54亿元、上级转移支付收入15.28亿元、地方政府一般债务转贷收入47.70亿元、调入资金27.42亿元、动用预算稳定调节基金0.15亿元、上年结转资金6.21亿元。收入合计201.50亿元。

2021年一般公共预算支出119.11亿元，完成预算的100.0%，同比增长1.2%。转移性支出82.39亿元，其中：上解支出26.96亿元、援助其他地区支出0.23亿元、一般债务还本支出47.70亿元、结转下年支出7.50亿元。支出合计201.50亿元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2021年政府性基金收入160.84亿元，完成预算的99.6%，同比增长64.1%。转移性收入21.48亿元，其中：上级转移支付收入0.38亿元、地方政府专项债务转贷收入8.30亿元、调入资金4.57亿元、上年结转资金8.23亿元。收入合计182.32亿元。

2021年政府性基金支出139.94亿元，完成预算的102.2%，同比增长30.6%。转移性支出42.38亿元，其中：专项债务还本支出8.30亿元、调出资金24.04亿元、结转下年支出10.04亿元。支出合计182.32亿元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2021年社会保险基金收入18.87亿元（2021年起，企业职工基本养老保险基金省级统筹、职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金绍兴市级统筹，均不再计入诸暨市级基金收支），同比下降32.8%，主要是2020年底被征地农民转保，城乡居民基本养老保险基金收入增加10.3亿，属于一次性因素。

2021年社会保险基金支出18.22亿元，同比增长6.7%。

基金累计结余90.09亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2021年国有资本经营预算收入4.06亿元。

2021年国有资本经营预算支出0.06亿元，调出资金2.80亿元，结转下年支出1.20亿元，支出合计4.06亿元。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（五）地方政府债务批准举借的规模、结构、使用、偿还情况

2021年诸暨市地方政府债务限额为264.41亿元，在批准的发行限额内，发行地方债券56.00亿元，均属于再融资债券，其中：一般债券再融资47.70亿元、专项债券再融资8.30亿元。2021年，安排还本支出56.00亿元，其中：一般债务还本支出47.70亿元、专项债务还本支出8.30亿元，均用于偿还存量政府债务；安排付息支出9.30亿元，其中：一般债务付息支出4.74亿元、专项债务付息支出4.56亿元。截至2021年末，地方政府债务余额为264.33亿元，其中：一般债券128.12亿元，占48.5%，专项债券136.20亿元，占51.5%，未超过省财政厅核定、市人大常委会批准的当年政府债务限额。

（六）落实市人大预算决议有关情况

1.着力抓收入控支出，持续增强财政保障能力

精准施策抓好收入。健全完善财税部门协同机制，围绕重要时间节点，逐月做好收入研判分析，准确把握收入进度。加强与收入征收部门的联系，不断挖掘收入潜力，依法依规组织非税收入，深入推进财政电子票据改革，提高非税征管效率。

精打细算控好支出。围绕“三公经费压减3%，一般性项目支出再压减10%以上”的目标，严控会议费、培训费等支出，确保实现厉行节约规范化、常态化和长效化，集中财力最大限度统筹财政资金支持经济社会发展。2021年累计压减会议培训、宣传活动等一般性支出4.1亿元，“三公”经费同比下降3.2%。

精心谋划做好服务。紧扣“三服务2.0”版，积极组建“财政管家”服务团队，推动实现企业心声应察尽察、企业政策应晓尽晓、企业优惠应享尽享。建立绍兴首个建设单位、审核中心“一对一”联系制度，定期开展联系单位预结算工作精准服务，做到审核人员“多跑腿”，建设单位“少出错”，全年开展精准化系列服务活动4次，服务建设单位44家。

2.着力兜底线促转型，持续助推经济社会发展

持续助力企业加速成长。减税降费加力提效，不折不扣执行各项减税降费政策，有效激发市场主体活力，累计减免行政事业性收费和政府性基金2.0亿元，同比增长77.6%。直达资金加快下达，累计获得上级两直资金4.0亿元，本级配套资金9.0亿元，支出进度达99.6%。惠企政策加码加力，启用“越快兑2.0”政策兑现平台，按照“成熟一批、审核一批、兑付一批”的原则，简化财政奖补资金审核流程，缩短审核时间，提高兑现效率，累计完成兑现“1+9政策”8.2亿元，其中：工业政策兑现3.5亿元，较上年同期增长19.2%。应急转贷加快运作，助力企业纾困解难，累计服务企业238家，提供应急转贷资金90.3亿元。

持续促进创新驱动发展。加强创新强市、人才强市首位战略首位保障，建立健全人才资金投入机制，强化企业研发创新、重大技术攻关、科技成果转化等资金保障，助力打造人才项目全周期金融服务体系，全年累计兑现人才专项资金1.7亿元，同比增长16.6%；科技专项资金1.0亿元，同比增长2.3%。

持续加大民生保障力度。2021年全市民生支出88.5亿元，占一般公共预算支出的比重达74.3%。积极支持教育事业加快发展，2021年全市教育支出达到28.0亿元，同比增长13.4%，主要用于各阶段教育经费保障、困难学生助学、中小学安保建设、教育惠民工程实施等。加大公办学校建设，全年投入资金1.5亿元，完成改善办学条件工程25个，义务教育校舍维修改造项目43个。推动教育民生实事工程实施，投入0.2亿元用于安装小学、幼儿园及新建学校新风系统1798台，投入0.1亿元用于改造中小学教室照明系统973间，投入0.1亿元用于更换中小学可调节式课桌椅16679套。切实保障惠民政策及时到位，2021年全市社会保障和就业支出达23.1亿元，同比增长8.7%，主要用于基本养老保险补助、就业创业财政扶持、完善社会救助制度、退役安置及抚恤和残疾人生活和护理补贴等。2021年全市卫生健康支出达11.2亿元，全力保障疫情防控工作，第一时间启动资金拨付应急机制，拨付防疫资金1.3亿元，其中：全民核酸检测费用0.5亿元。

持续发挥产业基金杠杆作用。深化创投改革试验区建设，以产业基金政策市场化让利，为我市新兴产业集聚发展打开充分空间。截至目前，我市产业基金共计参股设立18只子基金，5个直投项目。子基金总规模达到132亿元，其中政府基金认缴出资19.2亿元，社会资本出资112.8亿元。子基金层面已投向数字经济、环保、高端装备制造、大健康等八大万亿产业项目192个，带动社会资本218亿元。

3.着力防风险强保障，持续打好高质量发展组合拳

防范化解财政风险。抓实化解地方政府性债务风险，以“真金白银”方式化解隐性债务85.6亿元，债务风险等级保持在合理区间。防范化解社保基金风险，建立健全预警机制，落实基金收支缺口财政补助资金到位，累计提取14.1亿元社保风险准备金用于防范社保基金风险。防范化解乡镇财政风险，组织开展“乡镇财政管理强基固本落实年”行动，理顺乡镇财政管理机制，落实全口径预算管理制度、乡镇财政绩效评价机制，加强财政资金公开力度，提高资金透明度。

扎实推进共同富裕。聚焦“城乡共进”，着力构建完善财政支持乡村振兴的政策体系和工作机制，深入谋划乡村振兴财政保障政策。2021年累计拨付一事一议省级奖补资金1373万元，一事一议助推红色美丽乡村补助资金460万元，村集体经济发展专项资金1937万元，规模种粮补贴资金2192万元，高粱特色产业发展专项补贴资金584万元，一产奖励政策资金418万元，农业政策性保险经费403万元。加快省级乡村振兴产业发展示范县建设，累计拨付珍珠产业发展示范建设项目补助资金4558万元，成功申报同山烧集成创新示范建设项目，争取到省级财政补助资金7000万元。入围水系连通及水美乡村建设试点县，争取到上级补助资金1.6亿元。入围全省首批幸福河湖试点县，争取到省级建设资金1000万元。入围2022年度省级农村综合改革项目，争取到省级补助资金6000万元。聚焦“发展共兴”，深入推进国有企业改革，拓展国有企业融资渠道，增强国企造血功能，实现国有企业资产质量和收益能力“双提升”。2021年全市国有企业资产总量达2412亿元，实现营收同比增长30.9%，资产总额同比增长16.7%，资产负债率68.7%，直接融资及政策性银行融资占比53.8%，综合融资成本4.7%。

持续优化城市功能品质。推进城乡垃圾分类工作，累计拨付专项资金4526万元用于城市垃圾分类，成功创建省级生活垃圾高标准示范小区10个，生活垃圾分类示范片区1个；拨付农村生活垃圾集中处理费5420万元。实施路灯亮化工程，累计拨付路灯专项运营经费4200万元，用于全市4.7万盏路灯的亮化与维护，确保路灯亮化率常年维持在99%以上。加大水利建设投入力度，累计拨付小型水库除险加固和山塘综合整治工程财政资金1.2亿元，农村饮用水工程资金1974万元，浦阳江治理二期建设项目资金1500万元。落实灾后重建和恢复生产专项资金，拨付水毁工程修复专项资金1.0亿元，台风“烟花”专项救灾资金2.5亿元。

4.着力促改革提绩效，持续提升财政监管水平

财政管理更加精细。全面实施预算绩效管理，首创“1+6+1”新型预算绩效管理模式，即打造一条全过程预算绩效管理“动力轴”，搭建“评估—目标—监控—评价—应用—公开”六个关键管理模块，每个模块均配套出台一系列实施细则制度和管理要求，全年累计实施财政组织绩效评价项目150只，覆盖财政资金9.6亿元。严格项目概算审核，累计完成政府投资概算审核项目264只，累计送审金额22.4亿元，累计审减金额0.6亿元，净审减率2.6%。推动实现预决算公开全覆盖，全市所有部门单位统一及时完成部门预算公开和财政收支决算公开工作，涉及175家预算单位和87个部门。

数字财政更加高效。推进预算管理一体化系统建设，打造政务服务E平台，累计办理业务942件，涉及财政资金达4.0亿元，调整指标金额2.9亿元，平均办理时间由原先的3个工作日缩短为1个工作日。推进“乡镇公共财政服务平台+一卡通”建设。通过数据精准比对和共享，实现涉农惠民补助资金及时准确发放，全市累计85个项目纳入乡镇公共财政服务平台，通过“一卡通”发放补助资金达7亿元，惠及124万人次。推进数智化国资监管平台建设，实现国资监管信息化、数据分析智能化，启动“企业信息、人事工作、薪资管理、财务监督、产权资产、企业经营性资产、投资项目、融资管理、采购管理、协同办公”10大模块应用，线上累计审批企业信息136条。

监督管理更加有力。进一步规范政府采购权限和流程，全面推动建立集采购意向、评审分数、验收结果于一体的政府采购“三公开”诚信体系。依托“政采云”监管平台，实现全流程在线监管，全年累计公开采购意向320次，公开专家评分65次。进一步规范公款竞争性存放，积极开展财政性资金竞争性存放全面自查整改工作，涉及财政本级账户15个，财政资金155.2亿元，全年财政本级开展定期存款竞争性存放4次，存放财政资金91.7亿元。进一步规范行政事业单位资产管理，通过理清资产的产权归属、管理与使用情况，掌握资产经营和收益收账情况，建立健全国有资产台账和数据库，调整和处置国有资产3.2亿元。

二、2022年财政预算草案

（一）2022年我市财政经济形势分析

当前财政运行中还存在不少困难和挑战：一是收支平衡面临挑战。疫情演变、经济下行、减税降费等因素叠加，导致疫情性减收、经济性减收、政策性减收“三碰头”。同时，受房地产市场变化影响，2021年下半年以来房地产相关税收及土地出让等政府性基金收入增速放缓，随着征管体制改革的推进，组织收入面临回旋空间收窄等困难，将给我市收支平衡带来难度。二是政策突破面临挑战。我市专项债项目储备不足，在“资金跟着项目走”的分配规则下，完成储备足够符合条件的项目时间紧、压力大。三是债务化解面临挑战。2022年计划完成五年化债任务，在经济下行、紧平衡态势加剧的背景下，以“真金白银”安排化债支出对各地的压力很大。四是绩效提升面临挑战。一些绩效不高甚至无效的政策和资金仍在执行，要从理念上彻底扭转、制度上根本解决、技术上精准支撑、措施上全面落实提升财政资金绩效仍有一定难度。

（二）2022年我市财政工作的指导思想

优化支出重点和结构，增强重大战略任务财力保障，推动共同富裕示范区建设、数字化改革等重大工作取得突破性进展、标志性成果。坚持党政机关过紧日子，厉行勤俭节约，进一步深化财税体制改革；严肃财经纪律，防范化解地方政府债务等财政风险，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现到财政事业发展实际成效中，力争2022年全市实现“一般公共预算收入同比增长7.5%以上”的收入目标，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（三）2022年收入预期和支出安排

1.一般公共预算

2022年一般公共预算收入107.72亿元，比上年执行数增长7.5%。转移性收入76.14亿元，其中：税收返还4.54亿元、上级转移支付收入15.38亿元、地方政府一般债务转贷收入27.50亿元、调入资金28.72亿元。收入合计183.86亿元。

2022年一般公共预算支出127.62亿元，比上年执行数增长7.2%。转移性支出56.24亿元，其中：上解支出28.40亿元、援助其他地区支出0.25亿元、一般债务还本支出27.58亿元。支出合计183.86亿元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算

2022年政府性基金收入84.23亿元，比上年执行数下降47.6%。转移性收入7.34亿元，其中：上级转移支付收入0.33亿元、地方政府专项债务转贷收入2.40亿元、调入资金4.61亿元。收入合计91.57亿元。

2022年政府性基金支出69.17亿元，比上年执行数下降50.6%。转移性支出22.40亿元，其中：专项债务还本支出2.40亿元、调出资金20.00亿元。支出合计91.57亿元。

收支相抵，政府性基金收支预算平衡。

3.社会保险基金预算

2022年社会保险基金收入20.55亿元，比上年同口径执行数增长8.9%。

2022年社会保险基金预算支出19.37亿元，比上年同口径执行数增长6.3%。

基金累计结余91.26亿元。

4.国有资本经营预算

2022年国有资本经营预算收入0.30亿元，比上年执行数下降92.6%。

2022年国有资本经营预算支出0.30亿元，比上年执行数增长4.1倍。

收支相抵，国有资本经营收支预算平衡。

5.地方政府债务情况

2022年新增地方政府一般债务收入预计0.00亿元，一般债券再融资转移支付收入预计27.50亿元。

2022年新增地方政府专项债务收入预计0.00亿元，专项债券再融资转移支付收入预计2.40亿元。

2022年，根据地方政府债券到期情况，在一般公共预算支出中安排一般债务还本27.58亿元，付息4.26亿元；在政府性基金预算支出中安排专项债务还本2.40亿元，付息4.62亿元。

三、切实抓好2022年预算执行工作

为完成2022年预算任务，我们将坚持以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，按照积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求，进一步加强财政资源统筹，保持适度支出强度，调整优化支出结构，增强财政可持续性，确保全年预算目标顺利完成。

（一）聚焦稳增长，更加注重收支管理。科学制定收入目标，合理把握收入节奏，确保收支平稳运行，为全市经济社会平稳健康运行夯实基础。一是促进收入可持续增长。牢固树立税源意识，培育涵养更多可持续发展的优质税源。密切关注形势变化，加强收入监测和分析，颗粒度细化到行业、税种，分类管理、分类施策。进一步健全完善财税部门协同机制，把握好组织收入的力度和节奏，确保一般公共预算收入增长与经济增长基本同步。合理安排财政超收收入，统筹年度间财政收入的均衡和稳定。二是加强支出管理。落实党政机关过紧日子的要求，节俭办一切事业，2022 年全市非刚性、非重点项目支出预算只减不增，严控“三公”经费和会议费、培训费，努力降低行政运行成本。以政府过“紧日子”换取群众和企业过“好日子”，加大重点领域和刚性支出保障力度，做到既量力而行，又尽力而为，集中财力办大事。

（二）聚焦提质效，更加注重服务大局。加强政策协同，强化财政政策工具搭配，实现跨周期和逆周期宏观政策有机结合，为更好发挥财政“四两拨千斤”的作用创造条件。一是突出支持制造业高质量发展。深入实施制造业高质量发展三年行动计划，全力支持时尚袜艺、美丽珍珠、铜材精密制造三大标志性产业链集群做强做优，进一步夯实财政金融政策协同，优化产业基金、政府债券等政策工具的组合搭配，形成政策同向发力的叠加效应，加大对数智安防、生命健康、新材料等战略性新兴产业的投资力度。持续深化银企对接，建立财政金融联席座谈机制，健全政策性担保支持政策。二是全力落实首位战略首位保障。持续加大科技创新投入，全市科技支出同比增长15%，强化对基础研究和源头创新的支持，加快建设航空航天研究院、微纳晶新材料研究院。全力支持人才强市战略，安排2022年一季度兑现人才专项资金6500万元。大力打造数字生活新服务场景，以推进生活性服务业数字化、加强新型基础设施建设、构建现代消费体系为重点，用足用好数字生活新服务样板县专项激励。

（三）聚焦调结构，更加注重保障民生。梳理整合各类财政专项资金，盘活存量，用好增量，集中财力办大事，助力走出高质量发展建设共同富裕示范区“诸暨路径”。一是坚持教育、医疗、卫生、养老等各项民生事业统筹并进，强化财政兜底保障功能，逐步加大基本公共服务投入力度，稳步提高城乡医保、社会救助、抚恤优待等标准，确保全市财政支出增量用于民生的比例保持在三分之二以上，切实提高人民群众的政策获得感、幸福感。进一步健全完善突发公共事件财政应急保障机制，按照“特事特办、急事急办”原则，对于应急物资采购开通“绿色通道”，及时足额拨付专项资金，慎终如始抓好常态化疫情防控。二是坚持乡村振兴全面推进，着力构建完善财政支持乡村振兴的政策体系和工作机制，深入谋划乡村振兴财政保障政策。重点做好省级乡村振兴产业发展示范项目建设、省级田园综合体项目建设、省级农村综合改革集成项目建设、村级公益事业“一事一议”等工作。

（四）聚焦防风险，更加注重强化底线思维。密切关注财政风险异动和演变，采取切实有效的防范化解措施，切断风险传递链条，下好先手棋、打好主动仗，为经济社会大局稳定营造良好的环境。一是要着力防范地方政府债务风险。持续深入实施防范化解地方政府隐性债务专项行动，压实债务管理、使用主体责任，稳妥化解存量隐性债务。同时，积极争取发行新增债券，建立债券项目库，优先支持在建项目和补短板项目建设。依法依规管理好、使用好债券资金，确保债券资金形成实物工作量。二是要着力防范化解乡镇财政风险。推进市与镇乡街道财政事权和支出责任划分，完善市对镇乡街道转移支付制度，努力构建科学公平、权责清晰、财力协调、区域均衡、调动多方积极性的市与镇乡街道财政关系，持续加强督查督导和内控规范，确保基层财政资金安全。

（五）聚焦促改革，更加注重提质增效。坚持改革突破，深入推进理念变革、机制变革、方法变革、业务变革，推进变革性实践，为积极应对各种风险挑战提供坚实的支撑和保障。一是全面实施绩效管理，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，修订完善绩效评价结果应用办法，健全分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，实现预算安排与绩效管理的深度融合，着力打造预算绩效“诸暨样板”。二是持续深化预决算公开，健全预决算公开平台，细化公开内容，创新公开形式，拓展公开渠道，力求让公众“找得到”“看得懂”“能监督”。三是不断加快国资国企改革进程，通过聚焦战略发展主业、健全现代企业制度、优化资本监管体制，不断提升国企核心竞争活力和监管效能，积极探索混合所有制改革，支持国有资本做大做强，实现国有资本合理流动和保值增值。四是全力深化政府采购制度改革，提升政府采购金融服务水平，规范政府采购管理，强化政府采购评审专家、代理机构监管，着力打造公平、公正、公开、高效的政府采购环境。

各位代表，新的一年，我们将在市委的正确领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，奋发有为，锐意进取，以创造性张力交出财政高分报表，努力完成全年预算任务，彰显新发展征程的财政担当，为奋力打造新时代共同富裕新高地，高水平谱写社会主义现代化建设诸暨篇章贡献财政力量！

以上报告，请予审议。

附表1：诸暨市2021年一般公共预算收入预算执行表.xlsx